1、服从总经理、领导的工作安排，坚持认真、细致的原则，掌握并严格执行《财务制度》，做好与各部门的衔接工作。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责根据审核无误的现金收付凭证，登记银行存款日记账，编制资金收支日报表。

4、负责办理银行结算，规范使用支票。

5、负责货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清日结。

6、负责登记现金、银行存款流水账，每日盘存现金及银行存款，做到账账、帐表、帐实相符，负责将记账凭证及时传主管复核，每日做好日常现金、银行存款的盘存工作，做到账实相符，每月与银行对账，保持双方金额一致,做好现金结报表，防止盈亏。

7、负责执行银行承兑票据的收、付款制度，每月月终，依据当月的记账收付款发生额，结出当月的应收票据账的月末余额，与库存票据是否与应收票据账月末余额一致，达到月结的目的。

8、负责执行借款的公司授权规定，执行 上款不清、下款不借 的管控原则，经办人填写《借款单》，经部门负责人、财务审核和总经理审批后方可借款。

9、负责与会计人员进行凭证传递，做到定期报送不积压，完善财务制度。

10、负责公司相关数据的月报表、季度账单及账单的制作及发送。

11、负责每月及时正确的统计员工考勤，进行工资核算，并负责工资薪金个税的扣缴工作,做工资表，领导审批后并发放工资。

12、要求每月1日各部门报送员工出勤、请假、异常考勤说明等报表。

13、每月6日前将工资计算完毕，接到总经理发放工资通知后，将当月工资准确无误的存入指定的银行账户。